市中小企业局2016年度部门决算

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市中小企业局2016年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责：综合管理指导中小企业，民营经济工作，保持企业平稳健康发展。

2、机构设置：内设中小企业综合科；中小企业政策科；中小企业发展科；中小企业科技科。四个科室。

3、单位构成：济宁市中小企业局

二、公开表格

1、2016年收入支出决算总表

			财决公开01表
部门：			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1312.0	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6	0.9	六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1118.9
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	1312.9	本年支出合计	51	1118.9
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	28.7	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	8.0	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	222.7
	27		其中：项目支出结转和结余	56	215.2
	28			57
总计	29	1341.6	总计	58	1341.6

2、2016年收入决算表

								财决公开02表
部门：								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1312.9	1312.0					0.9
215资源勘探信息等支出21508支持中小企业发展和管理支出2150899其他支持中小企业发展或管理支出				1312.9	1312.9					0.9

3、2016年支出决算表

								财决公开03表
部门：								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1118.9	313.8	805.1
215资源勘探信息等支出21508支持中小企业发展和管理支出2150899其他支持中小企业发展或管理支出				1118.9	313.8	805.1

4、2016年财政拨款收入支出决算表

					财决公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1312.0	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1118.9	1118.9
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1312.0	本年支出合计	49	1118.9	1118.9
年初财政拨款结转和结余	23	20.7	年末财政拨款结转和结余	50	213.8	213.8
一般公共预算财政拨款	24	20.7		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1332.7	总计	54	1332.7	1332.7

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														财决公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计		20.7	20.7	1312.0	300.6	1011.4	1118.9	313.8	805.1	213.8	7.5	191.3	15
215资源勘探信息等支出21508支持中小企业发展和管理支出2150899其他支持中小企业发展或管理支出					20.7	20.7	1312.0	300.6	1011.4	1118.9	313.8	805.1	213.8	7.5	191.3	15

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	181.1	302	商品和服务支出	40.4	310	其他资本性支出
30101	基本工资	57.3	30201	办公费	5.6	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	57.0	30202	印刷费	2.7	31002	办公设备购置
30103	奖金	24.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1.6	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.1	30207	邮电费	1.8	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.7	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	5.9	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	92.3	30211	差旅费	1.7	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.6	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	21	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.2	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.1	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.2	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	12.7	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.7	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	44.4	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.5	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.9	30240	税金及附加费用	7.0
			30299	其他商品和服务支出	4.9
人员经费合计		273.4	公用经费合计						40.4

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

					财决公开08表
					金额单位：万元
总计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
5.47		3.54		3.54	1.93

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2016年度本部门决算收入 1312.9 万元，比上年减少242.08万元，降低15.56 %，主要原因为：减少项目收入。与2016年度部门预算收入453.83万元相比，多收859.07 万元，主要原因为：增加了项目收入。

2016年度本部门决算支出1118.9万元，比上年减少1252.18万元，降低52.81%，主要原因为：减少项目支出。与2016年度部门预算支出453.83万元相比，多支665.07万元，主要原因为：项目支出增加。多支资金的来源为：财政拨款。

2016年度本部门决算财政拨款支出1118.9万元，比上年减少362.08万元，降低24.4%，主要原因为：项目支出减少。与2016年度部门预算支出453.83 万元相比，多支665.07 万元，主要原因为：项目支出增加。多支资金的来源为：财政拨款。

（二）“三公”经费支出情况

2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共5.47 万元，比上年减少4.34万元，降低44.24 %。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与去年持平。

2、公务用车购置及运行费3.54万元，比上年减少3.8 万元，降低51.77 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费0万元，与去年持平。

（2）公务用车运行维护费3.54万元，比上年减少3.8万元，降低51.77%，主要原因为：公车改革，加强管理，厉行节约。

截至2016年底，本部门公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费1.93 万元，比上年减少0.54万元，降低21.86%，主要原因为：厉行节约，压缩开支。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的12批、160人。

（三）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出313.83万元，比2015年增加6.3万元，增长2.05%。主要原因为：增加人员工资补贴。

（四）政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有房屋面积483平方米，其中办公用房 190 平方米，业务用房268平方米，其他用房25平方米；共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备 0 台（套）。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径： 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6、其他名词解释。

联系方式

联系人 : 吴先生

手机 : 18789564533

固话 : 0537-2076897

传真 : 0537-8798564

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